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你们是不是对电力股有什么误解?——极简投研

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你们是不是对电力股有什么误解?——极简投研

每日经济新闻 2022-10-27 18:45:37

大盘指数从7月调整下来,权重股已经调整充分。还看空的话,那就是后知后觉了。四季度的反攻即将开始,别灰心。

图片来源:摄图网-401716545

今天,电力股大跌,

大唐发电被摁在跌停板上。

从时间节点来看,

恰好是三季报刚发布和减持公告发布的时候。

 

大唐发电今年一季度亏损4.09亿元;

第二季度赚了18.09亿元;

第三季度亏了6.36亿元。

有一种詹姆斯“第一场20投20中,第二场20投20铁”的感觉。

着实让人大跌眼镜。

 

问题可能还是出在动力煤成本上。

电力企业和煤炭企业,

怎么说呢,你的利润就是我的亏损,天生相爱相杀。

 

按照发改委提供的长期协议价参考,

5000大卡规格的动力煤,长协价是550-850元/吨,

而目前该规格的动力煤现价,大概在1200-1500元/吨。

打了大概5折!

而且,火电只要实现了100%长协覆盖,

一发电就肯定赚钱,妥妥现金奶牛。

但大唐发电这业绩,实在是难以入眼……

 

大唐发电跌停,连累了一众电力股,

连老大哥华能国际也未能幸免。

但是,华能国际这位老大哥确实无辜啊,

人家三季报显示,已经在减亏过程中了。

现在还要被这类情绪筹码砸盘,内心苦呀。

 

说归说,冷静下来思考,波动大,说明分歧大。

分歧在于发电企业未来能否顺利盈利。

按照申万宏源的说法,从投资的角度看,

火电行业确定性触底,行业系统性改革即将来临,

否则电力行业将成为制约我国经济复苏的隐患。

 

解决火电行业困境的方式无非两个:涨电价或降煤价,

考虑到当前宏观经济形势,市场对采用何种手段都存在分歧,

但是无论如何,火电行业不仅是电力保供主力,

还是新能源转型的主要投资方,是一个不能被过早唱衰的行业。

 

再来说大盘,

如果七月份看空大盘,那是先知先觉;

如果八月份看空大盘,那是正知正觉;

指数从7月调整下来,权重股已经调整充分。

还看空的话,那就是后知后觉了。

四季度的反攻即将开始,别灰心。

 

今晚社群继续底背离的相关学习,

助你抓住行情拐点。

关于四季度的策略,我会放到极简社群里。

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在投资道路上越走越宽,越走越顺。

 

(风险提示:好的逻辑不代表好的走势,逻辑与走势之间,还需市场检验,寻找市场认同点,看懂股市游戏规则。本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担。)

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